处理acumatica的企业信用卡制造的供应商付款

您是否知道Acumatica拥有内置的功能,以处理信用卡制造的供应商付款?

在许多其他ERP系统中,需要附加软件以跟踪信用卡支付的供应商付款。如果事务卷大,则协调信用卡语句可以成为耗时的任务。通常,信用卡处理的交易要求将购买记录到AMEX等信用卡供应商;因此,该系统不会将支付历史捕获到原始供应商。

在Acumatica中,这个具有挑战性的情景就是在盒子里解决的。我将解释如何设置Acumatica来处理这些付款以及如何处理它们。

设置Acumatica以通过信用卡处理供应商付款:

  1. 设置A. 应计责任责任在总分类帐中。用于购买商品和服务的每张信用卡需要此唯一的GL帐户。
    在此示例中,我创建了一个应计责任账户2102&子账户9999和AMEX作为供应商。
  2. 创建一个 CC. 付款方式。
  3. 创造 cash accounts 在用于购买商品和服务的所有信用卡的现金管理中。示例:AMEX,VISA,MC等
  4. 然后,将CORP CC付款方式与现金账户相关联。

acumatica将在原始和信用卡供应商的AP文件被发布时创建必要的GL条目。

可选地,您可以选择 需要和解 设置现金账户时。这将允许在信用卡上进行现金支付和支付。如果信用卡语句上的事务卷很大,则此功能是一个很大的时间。

如何处理供应商的发票:

在这个例子中,我正在使用来自供应商的发票&T.

您已在AP账单屏幕中输入了发票。接下来,要么去:

  • 直接记录购买,或
  • 适用于在购买收据屏幕中处理的收据
  1. 遵循常规进程以从原始供应商处输入账单&T. 输入供应商使用的正常帐户和子帐户。
  2. 导航到“财务详细信息”选项卡并确认付款方式是 CORP CC.
  3. 发布文件
  4. 重复此过程以输入使用公司信用卡支付的其他供应商票据。
  5. 输入收据的AP账单时,请遵循日常流程 源自购买。 确保确认付款方式是COR CC。

注意:如果所有发票由信用卡支付,可以在供应商记录中设置CORP CC的默认付款方式

交付过程

  1. 导航到AP> Process > Payment Processing >准备付款屏幕并选择CORP CC付款方式。
  2. 按照您的例程流程打印支票并发布付款;但是,CORP CC付款方式配置为 不打印 checks.注意:在此过程中, 没有打印支票。 此步骤必须关闭可应付的文档并生成必要的会计条目。检查处理是设置的 不需要 对于CORP CC付款方式。

从American Express的发票进入

AMEX声明中的详细信息可以包括两种类型的购买:

  1. 系统中存在供应商发票的条目。为此,请按照您的例程流程输入购买的数据。  接受默认的帐户2102和9999的子帐户。
  2. 对于系统中没有供应商发票的条目,请输入您的普通帐户和子帐户。例如,这些可能包括:膳食付款,购买天然气或其他MISC。花费。

       Payment Processing
使用例程过程将支票打印到AMEX。

系统配置

  1. 添加应计责任GL account 2102.
  2. 输入帐户2102和子账户9999作为AMEX供应商的AP费用和AP费用亚帐户。
  3. 添加付款方式 公司CC。
  4. 添加AMEX CABBAN账户,将其链接到应计责任账户2102并将其与付款方式CC CC联系起来。

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