在acumatica中添加标题记录到ACH文件

某些银行在Acumatica中需要在ACH文件的标题部分中的其他信息。

就是这样:

您的银行已请求您将以下内容添加到ACH文件的标题:

$$添加记录需要添加到文件的标题记录部分。

摆脱:ABCDEFG1.

垃圾箱:HIJKLM12345678

下面是来自正在上传的文件上的银行的示例。您可以看到标题应该去哪里以及如何在文件中显示它。

一旦您拥有Bank的信息,就查找要使用的文件。

去:财务> Cash Management > Configuration > Setup >付款方式(屏幕ID CA204000)

接下来,选择您使用的付款方式您正在使用的ACH,然后单击“AP”选项卡中的“使用设置”。这将显示正在使用哪个导出方案,以便您可以从数据提供程序找到文件。

现在,导航到导出方案,以便您可以看到正在使用哪些数据提供程序。

转到:系统> Integration > Manage >导出方案(屏幕ID SM207025)

通过单击放大镜并选择导出AP付款,选择上面的导出方案,如下所示。

从此屏幕中,您还可以确定数据提供程序,在此示例中,该数据提供程序是AchExportProvider。

现在,您需要更改数据提供程序。

转到:系统> Integration > Manage >数据提供者(屏幕ID SM206015)

单击放大镜并选择AchExportProvider选择数据提供程序。

向右,您将看到附加文件。单击Word文件/文件。

一个新窗口将打开,显示文件。您将单击“编辑”以转到文件存储在Acumatica中的位置。

这将打开一个新选项卡,您现在可以查看该文件,在进行更改后,将更改更改并将其上传回acumatica。选择要更改的文件,然后单击“查看所选版本”。

要查看文件,请单击“查看所选版本”。

该文件应该下载,您应该能够打开它,以便您可以添加银行所要求的信息。打开文件时,它应该如下所示:

要添加标题记录,您将光标放在第一个01#的左侧#,然后按Enter键创建新行,如下所示。

为了进入银行所要求的信息,首先需要将“01#”放在它面前,如下所示。

现在,添加银行信息。

摆脱:ABCDEFG1.

垃圾箱:HIJKLM12345678

保存文件并将其上传回acumatica。要执行此操作,请单击“上传新版本”。

选择您的文件,然后单击“上载”。

您的新文件应该 不是 被列为最新版本ID。

关闭窗口进行文件维护。您现在应该返回数据提供程序屏幕。单击“重新加载参数”,然后将文件名复制到架构行。

您的文件现在将有银行所需的其他信息。

去:财务> Accounts Payable > Enter>批量付款(屏幕ID AP305000)

测试新标题:

选择已处理的引用号码之一,然后单击“导出”。转到右上角的文件并打开文件。

您可以看到该文件现在包含我们为银行添加的信息。它现在准备上传到银行进行处理。

您现在已成功将信息添加到文件中,每次创建要上传到银行的文件时都会在那里。

如果您需要帮助或有其他问题,请发送电子邮件给我们 [email protected].

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