acumatica的基金转移

在Acumatica资金转移窗口中,您可以将资金从一个现金账户转移到另一个现金账户,包括相关服务费用。此外,您可以查看录制的资金转移的详细信息。

资金可以在计值的账户之间转移到不同外币。系统通过使用基本货币和现金交通账户进行货币转换;没有使用交叉率。作为转移的结果,生成以下事务:

  • 转移: 从源账户转移资金到现金交通账户。
  • 转移: 从现金转运账户转移资金到目的地账户。
  • 费用条目: 对于与每个转移相关联的额外费用。如果您在此表单上输入相关的服务费用,它们将被记录为费用条目。

基金转移屏幕:

金融> Cash Management > Work Area > Enter > Fund Transfers

转移表格具有源帐户和目标帐户区域,以输入相应的帐户,如果应用每个帐户,它将显示它的GL平衡和任何可用的余额。

如果需要,您可以向转移添加费用 添加费用 表中的图标:

保存转移(平衡状态)后,您可以发布文档,其状态将更改为释放。

现金账户摘要报告现在将向您展示每个帐户的收据和支付。

有关acumatica的更多信息,请访问我们的其他 博客帖子 或发送电子邮件给我们 [email protected].

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