动态365商业中心:如何完成简单的银行和解

动态的银行和解365

Microsoft Dynamics. 365 Business Central提供协调您的银行对账单的自动方法;例如使用您的银行对帐单信息导入文件。但是,我经常发现客户需要在系统中手动调和。

在这篇博客中,我将审查银行账户和解的手动方法。付款和解期刊用于将在银行中录制的付款申请与其相关的未付发票/信用备忘录。

首先,我创建了一个名为test的银行帐户,并发布了几个简单的条目。动态的银行和解365

为了在没有同时申请付款的情况下协调银行账户,使用全球搜索银行账户和解。

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接下来,单击“新建”,然后选择要协调的银行帐户。现在,输入终止日期和结束余额。

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左侧银行对帐单行将显示来自银行对帐单的金额。

右侧,银行账户分类帐条目,将显示动态365业务中心发布的金额。

要填充银行对帐单行,可以通过前往银行导入银行对帐单进行导入,但也可以手动输入或自动建议。

在此示例中,我将通过进程使用建议行功能,然后建议行。

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由于这是我们对此支票簿的第一次和解,因此我将离开日期为3/1/2018并结束日期2/28/19。我将标记包括支票。

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现在已填充银行对账单界面部分,并尝试将其与银行帐户分类帐条目匹配。请注意现在的行显示为绿色。当我突出银行对账单行时,它将在底部提供余额。

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在我的示例中,支票G04002 $ 1000尚未清除银行账户。还有50美元的银行费用,即我需要添加并进入GL Junike的声明。我将使这两个变化使银行对账单余额带到19,111.37美元。

 

进行调整

首先,选择检查并选择删除行。这将从“银行对帐单”部分中删除。

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它还取消了在银行账户分类帐条目方面的选中,因为它不再匹配。

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接下来,我将在银行对账单中的新行进行50美元的费用,然后单击“流程”,然后单击“转移到一般期刊”。

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选择常规日记帐和批量使用,然后单击“确定”。接下来,选择GL帐户以发出费用。

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这是在发布费用后G / L寄存器的样子。

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我可以返回我的银行帐户和解并选择匹配,自动匹配(留下交易日期容忍空白)。

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它现在与我们刚进入的银行费用相匹配。

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接下来,我将在发布之前运行测试报告以显示我的和解。我通过去行动,发帖来这样做。测试报告。务必将其标记为包含未偿还的交易。

本报告提供了正确的陈述结束余额,以及已经和解和未偿还的交易。

打印并完成这种对帐,我转到行动,发布和打印。以下是银行账户对帐单报告动态365业务中心将生成。

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要在将来审查本声明,我可以去现金管理,银行账户报表。

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单击该行的“链接到银行帐号”,您可以查看所有详细信息。

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