如何使用Dynamics 365 Business Central设置eft for应付款并生成ACH文件

电子转帐

收款人和会计专业人员都喜欢电子资金转移(EFT),并有充分的理由。它急剧减少了处理付款所需的时间,消除纸张,有助于避免欺诈。

有三个窗口必须首先设置正确的,以便能够在Microsoft Dynamics 365 Business Central中使用EFT / ACH功能:

  • 公司信息
  • 银行账户
  • 供应商银行账户

设置公司信息

使用公司的银行信息填充以下字段:

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如何设置银行帐户信息

输入您将生成EFT文件的银行帐户相关的信息。请务必在“e-pay导出文件名”字段中输入文件名。

在此示例中,我们将使用美国EFT CCD文件格式。电子转帐

打开供应商卡窗口,然后在窗口的付款部分中选择“默认付款方式”。在此示例中,我设置了一个名为USEFT(确保Bal帐户类型设置为“银行帐户”)。

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然后仍在供应商卡中,选择导航> Vendor > Bank Accounts.电子转帐

创建新的供应商银行帐户卡。请务必在下面的一般节中输入银行帐户信息。

还可以在转移部分中启用“用于电子付款”按钮。电子转帐

您现在可以为供应商生成一个EFT文件。

输入并发布购买发票。然后去现金管理> Payment Journals.

请务必选择我们在“收件人银行帐户”字段中提前设置的供应商银行帐户。

此外,选择将付款方式代码为“US EFT”(也分配给供应商卡)。电子转帐

BAL账户类型应该是“银行账户”,银行支付类型应该是“电子付款”。电子转帐

在选择发票后进行付款并完成上面显示的字段,请单击“进程”>出口。这将为供应商提供汇款建议。他们也可以通过电子邮件发送给供应商。

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汇款生成后,必须发布条目(无法删除)。这由“检查打印”复选框控制:电子转帐

接下来,去行动> Functions > Generate EFT File.

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确保包含所有付款并单击进程> Generate EFT files电子转帐

它会提示您保存文件的位置。该文件现在可以提交给银行。电子转帐

通过一些简单的步骤,您现在可以在动态365商业中心使用EFT / ACH处理付款。对于更多商业中央小贴士, 订阅我们的博客 并一定会访问(并订阅!) 我们的YouTube频道.

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