当在Microsoft Dynamics 365 Business Central中打印检查时,有一些设置要注意。以下步骤将通过选择正确的支票库存并在付款日记处理期间打印检查。
第一步:仔细检查支票库存
首先,选择正确的格式以符合您预先打印的支票股票。使用全局搜索打开报告选择–银行账户窗口:
在“使用”字段中选择“检查”。默认格式为1401,但下面可用其他格式。这些将匹配最常见的预先打印支票股票格式。我为此示例选择了存根/检查/存根格式:
第二步:选择正确的供应商和发票
接下来,去现金管理>付款期刊。我有一个标题为Checks的默认支付期刊,其中包含以下设置:
您可以手动选择供应商和发票供付款,或者转到准备>建议供应商付款。
输入最后付款日期(将选择在此之前或在此日期之前或在此日期的发票)。
还建议标记“检查其他期刊批次”,因此它不会包括其他日记批处理中存在的付款。
我选择了两份发票进行付款。
现在,确保将支付方法代码设置为检查。
还要确保银行支付类型设置为计算机检查。
去检查> Print Check.
第三步:打印(或重印)检查
如果您已打印此检查,但需要重新打印它,请选择重新打印检查选项(原始支票号将自动无效)。
单击“发送到PDF文档”。
检查将使用所选的格式打印(在此情况下存根/检查/存根)。
现在将标记“检查打印”框。此时,检查现在可以重印,无效或发布。
点击检查>打印检查以重新打印支票。点击检查>void检查完全禁止它。
或单击发布/打印>发布和打印以发布检查并打印期刊。